权重分化才是调整的核心因素

指数回落是预期中,与北向资金和和权重股节奏有关系。实际上,5.27日MSCI成分股调整生效之后,权重就开始分化了。金融股明显的冲高回落,动力减退;而白酒股活跃后也开始分化,其中,大豪-科技(计划收购红星二锅头题材)5.27涨停,16连阳,期间累计涨幅已近翻倍,不过盘后龙虎榜却显示散户追涨热情高涨,但机构撤离明显,随后走弱,近期热点的退潮因素,以及再度切换明显。与此同时,贵州-茅台、五-粮-液等被北向资金大幅抢筹。所以,这一次其实还是大权重行情。

其次,调整品种有几个典型的,如25日刚刚创出历史新高的妙可-蓝多,26日大单封死跌停板,随后持续走弱,源于业绩不及预期的猜测,随后还有上海电气也是类似的因素。所以,无论是因为事件、传闻,还是自身因素,有明显的跳水,这种高位回落;也与一些低位补涨股反弹形成了共性,值得股民重视。实际上,市场并没有那种持续逼空的板块,包括金融、白酒等大权重,冲高后也会有回落。而很多波段板块,比如说大家最熟悉的,这几年博弈的新能车上游资源的四只个股,实际上,也是这样间断性的活跃。所以,最差行业也有反弹,最牛行业也有跳水,震荡市周期中,这种节奏切换才是常态。

震荡市中,热点更迭比较多,尤其是类似2021年春节前后,我们看到了高价股VS低价股,大市值VS小市值,稳健VS激进等,几乎呈现了位置对调,之前强势和连续反弹的,变成了随后弱势和连续跳水的;相反,之前弱势的,甚至连续调整的,反而成为了持续活跃的品种,这种切换,让很多股民不适应,却成为了市场常态,如何应对?今儿微博订阅文章《外资、私募等机构重仓股变化,暗示选股思路》做了分析,机构投资者的一些动作,是给予我们更多不同的视角,以及解决的方案。一方面我们能看到千亿元市值品种在春节前的大幅上涨,春节后的普遍跳水(幅度40%以上的也不少);另一方面,我们也看到机构投资者前二十大市值品种的更迭,还是从传统经济向新兴经济的切换,这也带来了相关调仓,以及品种之间走势的差异。都有调整,但调整后,修复能力不同,从而导致趋势的强弱。

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