恒指围绕29000点震荡留意权重调整后科技股表现

港股上周先扬后抑,前两日连续上冲,随后三日回调,恒生指数跌破29000点。目前恒指下方有30日、60日、120日均线支撑,同时W底颈线位支撑力较强。预计恒指后市仍将围绕29000点横盘震荡,在恒指权重调整之后,需留意科技股的表现。

外围市场方面,美股三大指数走势平稳,一方面,美联储经济褐皮书显示美国经济复苏步伐加快,但物价上涨也引发了市场对于通胀的担忧。美国国债收益率及美元上涨,美股短线暂未有明显的方向指引。

恒指牛熊证资金流方面,截至上周四的过去5个交易日,恒指牛证共获得约5750万港元资金净流入,恒指熊证则累计有约1844万港元资金净流出。个股看多资金流方面,截至上周四的过去5个交易日,友邦的相关认购证及牛证共获得约4042万港元资金净流入,为资金流入最多的个股。产品条款方面,目前市场上较活跃的友邦认购证为行使价约105港元至115港元附近的中期价外条款,实际杠杆约7.8倍至9.4倍。另外,阿里相关认购证及牛证期内获得约2955万港元资金净流入,资金留意行使价239港元至240港元附近的中长期及长期价外条款,实际杠杆约7.4倍至9.3倍。看空资金流方面,期内美团的相关认沽证及熊证共获得约6404万港元资金净流入。美团认沽证条款方面,较多投资者留意行使价约244港元至269港元附近的中期价外条款,实际杠杆约4.0倍至6.1倍。

场外期权引伸波幅走势分化,以三个月贴价场外期权为例,恒指的引伸波幅上升0.4个波幅点至16.2%,国企指数的引伸波幅维持于16.7%的水平。个股板块方面,汇丰的引伸波幅上升0.1个波幅点至21.8%,港交所的引伸波幅下降0.9个波幅点至24.9%,腾讯的引伸波幅上升0.3个波幅点至27.7%,中海油的引伸波幅上升1.4个波幅点至31.1%,友邦的引伸波幅下降0.6个波幅点至27.2%,工行的引伸波幅下降0.8个波幅点至19.0%,小米的引伸波幅上升1.0个波幅点至38.9%,平保的引伸波幅下降1.2个波幅点至17.6%,美团的引伸波幅上升2.1个波幅点至45.0%,阿里的引伸波幅上升1.0个波幅点至29.0%。

上周权证市场引伸波幅普遍表现稳定,个别表现较为波动的新经济股相关权证引伸波幅略有回升。上周个别股份逆市向上突破,包括小米、瑞声科技等手机类股份,中石化、中石油等石油股,以及吉利、比亚迪、长城等汽车股,相关认购权证普遍出现资金获利离场。而平保、国寿、友邦等保险股股价显著调整,吸引资金留意相关认购权证及牛证进行部署。在引伸波幅相对较低及表现平稳的环境下,适合利用权证来把握个股短期走势,因为权证的杠杆效应增加,投资成本相对低。另外,权证没有像牛熊证那样的收回机制,看错方向也不会被强制收回。

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